Innerhalb der vier Hauptelemente lassen sich zahlreiche Funktionen individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

• Anlagemanagement


• Bestandsverwaltung


• Berichtswesen


• Finanzbuchhaltung

Optimale steuerliche Aufbereitung aller Anlagen

Anleger erwarten heute Renditen bei möglichst niedrigen Risiken und möchten auch über steuerliche Konsequenzen ihres Investments im Bilde sein. Dies bedingt eine ständige Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und deren Auswirkungen.

Bereits vor Ablauf des Steuerjahres sollten Vermögensinhaber Erkenntnisse und Entscheidungsinformationen erhalten, die beispielsweise einen steuerlich vorteilhaften, horizontalen Verlustausgleich erst möglich machen.

Die PSplus® hat daher insbesondere auf steuerliche Auswertungen einen besonderen Fokus gelegt: Die Finanzbuchhaltung beschreibt die eingetretene Ist-Situation und berücksichtigt historische Betrachtungen und Kontrollfunktionen. Auf Basis dieser Daten sind Performancemessungen und die Aufbereitung realisierter und unrealisierter Ergebnisse sichergestellt. Die Transaktionen werden dabei entweder manuell oder über Schnittstellen verbucht.

Die Berechnung der steuerpflichtigen Spekulationsgewinne wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ermittelt. Ob Berücksichtigung des Teileinkünfteverfahrens, getrennte Führung aller Wertpapierverkäufe im System (Taxlot Accounting gem. BFH-Vorgabe ) oder die Berechnung nach Durchschnittsverfahren, das System ist für alle Vorgaben parametrisierbar.

Sie sind mit PSplus-VM® dazu in der Lage, Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften sowie aus Termingeschäften flächendeckend über alle Konten und Depots zu ermitteln und zu bescheinigen.

Transparente Kundenreportings

Angesichts der Vielzahl verfügbarer Informationen widmet PSplus-VM® dem Punkt Berichtswesen, insbesondere den Kunden-Reportings besondere Aufmerksamkeit. Individuell auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Auswertungen wie beispielsweise Vermögensaufstellungen, Transaktionsübersichten oder Liquiditäts- und Ertragsprojektionen sind in klar gegliederter Form jederzeit abrufbar.

PSplus-VM® Funktionen im Überblick

PSplus VM versetzt Sie in die Lage:

• Jederzeit ein ganzheitliches, systematisches und übersichtliches Bild von komplexen Vermögenssituationen zu jedem beliebigen Zeitpunkt darzustellen, inkl.:
  
  
  • Konsolidierter und quotaler Ansichten
  • Liquider- und illiquider Vermögensgegenstände
  
  
• Benchmarks und Anlagerichtlinien mit Ihrem Mandanten zu vereinbaren und diese zu kontrollieren


• Verwalterunabhängige, einheitliche Performancemessung (vor/nach Kosten, vor/nach Steuern) durchzuführen


• Die administrativen Tätigkeiten der Buchhaltung für Ihre Kunden zu übernehmen und zu automatisieren


• Umfassende Kontrollfunktionen durchzuführen, z.B.:
  
  
  • Überwachung der eingegangenen Risiken
  • Kontrolle der abgerechneten Gebühren und Entgelte
  
  
• Berichte nach Ihren Vorstellungen oder Kundenwünschen zu erstellen, inkl.
  
  
  • umfangreicher steuerlicher Auswertungen (Aufwendungen und Erträgen, privaten Veräußerungs-geschäften, realisierte GuV)
  • umfangreicher Risikoauswertungen (Laufzeiten-Reports, WHG-Exposure, Rendite-/ Risikoauswertungen)
  • umfangreicher wirtschaftlicher/rechtlicher Auswertungen (Vermögensstruktur/ -bilanz, -übersichten, Vermögensentwicklung)
  • Multiwährungsfähigkeit
  • Managementreporting
  • Meldewesen