Seit dem Livegang Anfang 2021 vertraut die Fürst Fugger Privatbank auf den Einsatz der PSplus-Lösungen im Bereich Assetmanagement und zur Risikosteuerung der hauseigenen Dachfonds. Ausschlaggebend war hierfür nicht nur die hochgradige fachliche Breite und Tiefe in Sachen Portfoliomanagement, sondern auch die intuitive Bedienung und optimale Einbettung der PSplus Lösung in die etablierten Prozesse der Bank.

Die Fürst Fugger Privatbank nutzt ab sofort alle drei PSplus Risikotools – den Risiko-Service, die Optimierung sowie die Szenarioanalyse. Von klassischer VaR-Schätzung bis hin zur Optimierung der Dachfondsportfolios sind die verschiedenen Prozesse damit vollständig abgebildet. Basis dafür sind die hochwertigen und leistungsstarken Rechenkerne des PSplus Kooperationspartners Quasol GmbH.

Auch die Anbindung verschiedener Datenquellen für die Versorgung mit Wertpapierkurs- und Stammdaten inklusive ergänzender Fondstrukturdaten der enthaltenen Investmentfonds konnte im gegebenen Rahmen wunschgemäß und optimal umgesetzt werden.

 „Wir sind vom Team und der Projektumsetzung sehr angetan. Ein reibungsloser Ablauf ist gerade bei komplexen Software-Projekten die Ausnahme und gemeinsam wurde agil und zielorientiert auf Zusatzanforderungen reagiert. Die Risikolösung nutzen wir hauptsächlich für Strukturauswertungen und Risikoüberwachung unserer eigenen Investmentfonds. Spontane Auswertungen und intuitive Ergebnisdarstellungen ermöglicht durch schnelle Rechenzeiten, erleichtern uns das Tagesgeschäft ungemein“, so Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank.

Dr. Peter Dobler, geschäftsführender Gesellschafter der PSplus GmbH, freut sich sehr über die Privatbank als neuen Kunden: „Wir passen wirklich gut zusammen. Sowohl was unsere Software-Lösungen und die Prozesse der Fürst Fugger Privatbank betrifft als auch das gemeinsame Verständnis von vertrauensvoller und zuverlässiger Zusammenarbeit. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den weiteren Funktionen unserer Plattform zukünftig noch viele Ausbaustufen miteinander umsetzen werden.“

PSplus erweitert sein Leistungsangebot durch Nutzung von FIXhub.net zur Anbindung von Verwahrstellen

Ab sofort stellt PSplus seinen Kunden über FIXhub.net einen einzigen Kanal für die Orderübermittlung zu verschiedenen Verwahrstellen zur Verfügung. PSplus Kunden profitieren mit der effizienten Übermittlung ihrer elektronischen Orders von straight through Prozessen und Kostenvorteilen.

FIXhub.net ist eines der führenden Order-Routing-Netzwerke Europas und bietet Zugang zu über 80 angeschlossenen internationalen Brokern und Plattformen. Über die neue Schnittstelle zu FIXhub.net agieren die Kunden direkt aus ihrem PSplus Front End heraus in einer modernen Weboberfläche. Einzel- und Blockorders können automatisch erzeugt und elektronisch an die jeweilige Verwahrstelle übermittelt werden. Eine sofortige Information zur Akzeptanz der Order schafft Sicherheit bei der Orderübergabe. Je nach angeschlossener Bank erfolgt eine Rückmeldung zum jeweils gültigen Orderstatus. Selbstverständlich werden alle üblichen Sicherheitsstandards eingehalten.

„Besonders die verringerten Aufwände bei der Ordererfassung und -übermittlung inkl. der Zusammenfassung zu Blockorders machen die Schnittstelle attraktiv.“, meint Peter Dobler, Geschäftsführer der PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH. „Auch der Vorteil, dass die Orders schneller am Markt sind, darf nicht unterschätzt werden.“ Die erste Verwahrstelle ist schon produktiv, weitere sind bereits in der Umsetzung.

„Geplant ist ein kontinuierlicher Ausbau der Anbindungen und wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit mit PSplus. Durch die Zusammenarbeit mit PSplus erschließt sich uns der Zugang zu der wichtigen Zielgruppe der Vermögensverwalter und Asset Manager aus dem Privatkundenbereich, was natürlich die Attraktivität unseres Netzwerkes nicht zuletzt für die angeschlossenen Sell Side Mitglieder enorm erhöht“ kommentiert Carsten Osswald, Geschäftsführer FIXhub GmbH die Kooperation.

Privatbank M.M.Warburg & CO nutzt ESG Reporting von PSplus

Gerade erst im November konnten wir unser neues ESG-Reporting erstmals präsentieren und bereits jetzt setzen es die ersten Bestandskunden, darunter die renommierte Privatbank M.M.Warburg & CO, aktiv ein. Hauptbestandteile sind die Hinterlegung und Pflege des eigenen individuellen Nachhaltigkeitskonzepts, die einfache Datenbeschaffung von Ratings für das gesamte Sachdepot und die Überwachung und der Ausweis gegenüber dem betroffenen Endkunden.

Unser zuständiger Produktmanager Robert Sulzberger meint dazu: „Wir freuen uns sehr über den hohen Anklang der Standardumsetzung bei unseren Bestandskunden. Das neue Reporting hilft unseren Kunden, Ihre individuellen Nachhaltigkeitskonzepte einfach und rechtssicher zu realisieren.“

Besonders raffiniert ist, dass durch die hohe Flexibilität bezüglich der Ratingquelle bis hin zur individuellen Darstellung, eine effiziente Anpassung pro Finanzdienstleister ermöglicht wird. Zusätzliche fachliche Erweiterungen oder direkte Anbindungsthemen sind auf dem jetzt vorhandenen Stand sehr einfach im Rahmen der gemeinsamen Einführung zu bewältigen.

Ausführliche Informationen zum ESG-Reporting gibt es in unserem nächsten einstündigen Online-Seminar am 27. Januar 2021.

Datenanbindung zur DZ BANK steht nun zur Verfügung

Die neu entwickelte Transaktionsdaten-Schnittstelle zur DZ BANK ermöglicht nun Transaktionen mit liquiden Mitteln qualitätsgesichert und automatisiert in das bestehende PSplus System zu übermitteln. Dies gilt für SWIFT-basierte Daten und umfasst alle im genossenschaftlichen Verbund agierenden Institute.

Die Anbindung ermöglicht:

• Verarbeitung von Stammdaten
  • Inhaberstammdaten, Depotstammdaten, u.v.m.
• Import und Verbuchung der Geldseite
  • Kontotransaktionen, steuerliche Ausgleichsbuchungen, u.v.m.
• Import und Verbuchung von Wertpapiertransaktionen
  • Ankäufe und Verkäufe, Erträge & Kapitalmaßnahmen, u.v.m.
• Durchführung von Bestandsabgleichen
  • Wertpapierbestände und Kontosalden

Seit Oktober steht diese Schnittstelle zur Verfügung und wird ab der aktuellen Version VM 4.12 unterstützt. Somit deckt die qualitativ hochwertige Datenanbindung viele unterschiedliche Transaktionsdaten automatisiert ab.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich gerne an Ihren Clientmanager oder den PSplus Support.

Ihr PSplus Team

Mit der ESG Lösung von PSplus jetzt auch nachhaltige Investments darstellen und überwachen

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch in Investmentprozessen eine immer größere Rolle. Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung werden mittlerweile zum Standard der Investitionsstrategie für Großanleger. Die Geldanlage soll nicht nur Profit bringen, sondern eben auch soziale und ökologische Folgen des Invests berücksichtigen.

Jeder Finanzdienstleister entscheidet selbst die Tiefe der Integration der ESG Kriterien in die jeweiligen Investitionsstrategien. Aus dieser Entscheidung heraus folgen weitere regulatorische Konsequenzen und Vertriebsauflagen, an die sich künftig zu halten gilt. Je nach Ausrichtung müssen Finanzdienstleister also mehr oder weniger intensive Bewertungen, Analysen und kundenindividuelle Ausweise ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zur Verfügung stellen können. Doch wie bildet man diese ESG-Kriterien nun möglichst transparent und nachvollziehbar für den Endkunden ab?

Die Nachhaltigkeitslösung von PSplus beschafft und verarbeitet alle Daten, die das individuelle Nachhaltigkeitskonzept des jeweiligen Finanzdienstleisters benötigt. Die Zulieferung des individuell gewählten externen Datenanbieters wird für das gesamte Sachdepot revisionssicher übernommen und steht in allen fachlichen Folgeprozessen für automatische Überwachungsroutinen oder den Ausweis im bestehenden Endkundenreporting zur Verfügung. Damit unterstützt unsere Lösung Sie einfach in der Erfüllung Ihres individuellen Nachhaltigkeitskonzepts für Ihre Kunden.

Sollten Sie dazu Fragen haben sprechen Sie uns gerne an.
Ihr PSplus Team.