News: Treffen Sie uns bei der Veranstaltung „Herausforderungen für aktive Vermögensmanager: ETF, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Kryptowährungen“

„Step by Step Digital…“

das ist der Titel eines Vortrags unseres Geschäftsführers Herrn Christian Hank am 21. September 2021. Bei der Online-Konferenz der FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ “Herausforderungen für aktive Vermögensmanager“ gibt er Antworten auf die Fragen:

  • Warum nicht alles Vorhandene auf einmal schlecht ist?
  • Wie nutze ich meine Infrastruktur für die Digitalisierung?
  • Was sind die wesentlichen Aufgaben in der Digitalisierung?

Termin der Online-Konferenz ist Dienstag, 21.09.2021 von 10:00 bis 11:30 Uhr. Hier geht es zur ausführlichen Programmübersicht.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Hier geht es direkt zur Anmeldung.

Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind, also melden Sie sich schnell noch an!

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Schnittstellen News: Neue Transaktionsdaten-Schnittstelle zur Axxion S.A.

Datenanbindung zur Luxemburger Fondsgesellschaft steht nun zur Verfügung

In den letzten Wochen haben wir unser Schnittstellen-Angebot für den Luxemburger Markt weiter ausbauen können. Mit der nun seit über 20 Jahren erfolgreich agierenden Service-KVG Axxion S.A. haben wir einen Partner gewinnen können, der über 150 Private-Label-Fonds speziell für Vermögensverwalter, Family Offices & Co. verwaltet und damit eine große Relevanz für unsere Kunden und Interessenten besitzt.

Alle relevanten Transaktions- und Stammdaten werden ab sofort täglich von der Axxion S.A. bzw. ihrer Tochtergesellschaft navAXX S.A., welche u. a. die Bereiche Fondsbuchhaltung, Reporting und IT abdeckt, für die PSplus-Kunden bereitgestellt. Der Abruf erfolgt automatisiert per SFTP und ermöglicht somit eine einfache, schnelle und qualitätsgesicherte Verarbeitung der Daten. Die Nutzer profitieren vom Import und der Verarbeitung der Transaktionsdaten zu Wertpapierkäufen, -verkäufen und -erträgen. Auch Kontobuchungen ohne Wertpapier-Bezug oder ein Abgleich der Konto- und Depotsalden sind in der Schnittstelle enthalten.

Peter Dobler, Geschäftsführer der PSplus GmbH, freut sich über die neue Partnerschaft: „Mit der Anbindung der Axxion S.A. konnten wir einigen Kunden, die das Dienstleistungsangebot der Axxion schon lange schätzen, einen großen Gefallen erweisen.“

Stefan Schneider, Vorstand der Axxion S.A. ergänzt: „PSplus spielt bei unseren bestehenden und potenziellen Geschäftspartnern, wie Vermögensverwaltern und Family Offices eine zunehmend wichtige Rolle. Insofern war es konsequent, diese Schnittstelle innerhalb kurzer Zeit zu realisieren. Sie erhöht die Flexibilität unserer Geschäftspartner und schafft Freiraum für kreative Lösungen im Sinne der Anleger.“

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Pressemitteilung: Hessischer Hidden Champion begeht 25-jähriges Firmenjubiläum

In diesem Jahr feiert die PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH aus Rödermark ihr 25-jähriges Bestehen.

PSplus darf zu Recht als Hidden Champion bezeichnet werden, denn die inhabergeführte GmbH ist einer der Marktführer im Bereich Software-Lösungen für Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und Stiftungen – mit Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxembourg, Großbritannien und den USA. Die Firmengeschichte von 25 Jahren, gerade in der schnelllebigen Software- und Finanzbranche, sieht man im Unternehmen als große Stärke und als Beleg für Wandlungsfähigkeit und ein tiefes fachliches Verständnis für den Markt.
Der geschäftsführende Gesellschafter und Firmengründer Dr. Peter Dobler meint dazu: „Die ersten 25 Jahre waren von zahlreichen Veränderungen geprägt. Es ist rückblickend beispiellos, wie stark sich Finanzindustrie und die Softwarebranche gewandelt haben. Wir sind unglaublich stolz auf diese 25 Jahre, auf die Mitarbeiter, die Kunden und die Partner, ohne die wir unseren heutigen Erfolg nicht erreicht hätten. Mit unserer neuen Gesellschafterstruktur haben wir die perfekte Basis für weiteres Wachstum in den nächsten 25 Jahren. Wir bleiben unseren Werten treu und werden die fachliche Marktführerschaft weiter ausbauen.“
PSplus begeht das ganze Jubiläumsjahr mit verschiedenen Aktionen, Events und speziellen Angeboten für Mitarbeiter, Kunden und Partner.

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Simulations- und Risikomanagement-Lösungen von PSplus auch bei der Fürst Fugger Privatbank implementiert

Seit dem Livegang Anfang 2021 vertraut die Fürst Fugger Privatbank auf den Einsatz der PSplus-Lösungen im Bereich Assetmanagement und zur Risikosteuerung der hauseigenen Dachfonds. Ausschlaggebend war hierfür nicht nur die hochgradige fachliche Breite und Tiefe in Sachen Portfoliomanagement, sondern auch die intuitive Bedienung und optimale Einbettung der PSplus Lösung in die etablierten Prozesse der Bank.

Die Fürst Fugger Privatbank nutzt ab sofort alle drei PSplus Risikotools – den Risiko-Service, die Optimierung sowie die Szenarioanalyse. Von klassischer VaR-Schätzung bis hin zur Optimierung der Dachfondsportfolios sind die verschiedenen Prozesse damit vollständig abgebildet. Basis dafür sind die hochwertigen und leistungsstarken Rechenkerne des PSplus Kooperationspartners Quasol GmbH.

Auch die Anbindung verschiedener Datenquellen für die Versorgung mit Wertpapierkurs- und Stammdaten inklusive ergänzender Fondstrukturdaten der enthaltenen Investmentfonds konnte im gegebenen Rahmen wunschgemäß und optimal umgesetzt werden.

 „Wir sind vom Team und der Projektumsetzung sehr angetan. Ein reibungsloser Ablauf ist gerade bei komplexen Software-Projekten die Ausnahme und gemeinsam wurde agil und zielorientiert auf Zusatzanforderungen reagiert. Die Risikolösung nutzen wir hauptsächlich für Strukturauswertungen und Risikoüberwachung unserer eigenen Investmentfonds. Spontane Auswertungen und intuitive Ergebnisdarstellungen ermöglicht durch schnelle Rechenzeiten, erleichtern uns das Tagesgeschäft ungemein“, so Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank.

Dr. Peter Dobler, geschäftsführender Gesellschafter der PSplus GmbH, freut sich sehr über die Privatbank als neuen Kunden: „Wir passen wirklich gut zusammen. Sowohl was unsere Software-Lösungen und die Prozesse der Fürst Fugger Privatbank betrifft als auch das gemeinsame Verständnis von vertrauensvoller und zuverlässiger Zusammenarbeit. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den weiteren Funktionen unserer Plattform zukünftig noch viele Ausbaustufen miteinander umsetzen werden.“

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News: PSplus, gd inside und theScreener launchen ESG-Datenservice für Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen

Mit dem neuen Service erhalten diese Zielgruppen einfachen, effizienten und kostengünstigen Zugang zu den relevanten ESG-Informationen für Aktien, Fonds und Anleihen.

Bereits seit Januar 2021 bietet die PSplus GmbH eine universelle Schnittstelle zur Verarbeitung von ESG-Daten verschiedener Provider an. Bis zum Ende des 2. Quartals 2021 wird diese Schnittstelle nochmals erweitert und insbesondere auf das neue Datenangebot aus der Kooperation von gd inside und theScreener angepasst. So haben Kunden künftig Zugriff auf hochwertige und detaillierte ESG-Informationen zu mehreren tausend Aktien, den Green Bonds der Luxemburger Börse und den Fonds aus dem Morningstar Universum.

Das Angebot richtet sich speziell an Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen, die anders als Universalbanken oder KVGen nicht für alle weltweit verfügbaren Wertpapiere die ESG-Informationen benötigen, sondern mehr an einem ausgewählten, für ihre Bedürfnisse passendem Datenangebot interessiert sind. gd inside übernimmt dabei die komplette Infrastruktur inklusive Datenhaltung und -bereitstellung, die fachliche Auswahl der Daten und das Providermanagement kommen von theScreener.

„Mit dieser Kombination stellen wir unseren Kunden qualitativ hochwertige ESG-Informationen zu einem sehr guten Preis bereit. So unterstützen wir sie dabei, nicht nur den regulatorischen Anforderungen zu genügen, sondern gleichzeitig auch einen echten Mehrwert für die Vermögensinhaber zu schaffen“, freut sich Christian Hank, Geschäftsführer der PSplus.

„Dank unserer jahrelangen Erfahrung im Handling komplexer Daten sind wir perfekt aufgestellt, die von theScreener und optional weiteren Providern angelieferten Daten aufzubereiten und für die Zielsysteme der Anwender komfortabel bereitzustellen. Auch der Zugriff auf diese Daten über ein Web-Portal bringt einen enormen Mehrwert für kleine Kunden, weil wir nicht nur einen einfachen technischen Datenzugang anbieten, sondern auch die notwendigen Verträge zwischen Datenprovidern und Kunden managen“, ergänzt Dagmar Graw, Geschäftsführerin der gd inside.

Roland Walter von theScreener resümiert: „Die für ein effektives Management wichtigen Informationen direkt im Kontext der Vermögenssituation einsetzen zu können, ist ein entscheidendes Plus. Es freut uns deshalb, wenn wir – wie mit unseren Analysen – nun auch mit unserem ESG-Datenangebot für die PSplus Anwender einen Beitrag dazu leisten dürfen.“

Die Partner planen, den Datenbestand schrittweise auszubauen und so immer mehr Auswertungsmöglichkeiten für Kunden und Vermögensinhaber zu schaffen.

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Pressemitteilung: PSplus GmbH kooperiert mit FIXhub

PSplus erweitert sein Leistungsangebot durch Nutzung von FIXhub.net zur Anbindung von Verwahrstellen

Ab sofort stellt PSplus seinen Kunden über FIXhub.net einen einzigen Kanal für die Orderübermittlung zu verschiedenen Verwahrstellen zur Verfügung. PSplus Kunden profitieren mit der effizienten Übermittlung ihrer elektronischen Orders von straight through Prozessen und Kostenvorteilen.

FIXhub.net ist eines der führenden Order-Routing-Netzwerke Europas und bietet Zugang zu über 80 angeschlossenen internationalen Brokern und Plattformen. Über die neue Schnittstelle zu FIXhub.net agieren die Kunden direkt aus ihrem PSplus Front End heraus in einer modernen Weboberfläche. Einzel- und Blockorders können automatisch erzeugt und elektronisch an die jeweilige Verwahrstelle übermittelt werden. Eine sofortige Information zur Akzeptanz der Order schafft Sicherheit bei der Orderübergabe. Je nach angeschlossener Bank erfolgt eine Rückmeldung zum jeweils gültigen Orderstatus. Selbstverständlich werden alle üblichen Sicherheitsstandards eingehalten.

„Besonders die verringerten Aufwände bei der Ordererfassung und -übermittlung inkl. der Zusammenfassung zu Blockorders machen die Schnittstelle attraktiv.“, meint Peter Dobler, Geschäftsführer der PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH. „Auch der Vorteil, dass die Orders schneller am Markt sind, darf nicht unterschätzt werden.“ Die erste Verwahrstelle ist schon produktiv, weitere sind bereits in der Umsetzung.

„Geplant ist ein kontinuierlicher Ausbau der Anbindungen und wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit mit PSplus. Durch die Zusammenarbeit mit PSplus erschließt sich uns der Zugang zu der wichtigen Zielgruppe der Vermögensverwalter und Asset Manager aus dem Privatkundenbereich, was natürlich die Attraktivität unseres Netzwerkes nicht zuletzt für die angeschlossenen Sell Side Mitglieder enorm erhöht“ kommentiert Carsten Osswald, Geschäftsführer FIXhub GmbH die Kooperation.

 

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Schnittstellen News: Erfolgreiche Anbindung des Liechtensteiner Traditionsbankhauses LGT

Zusammenarbeit ermöglicht Schnittstellen Ausbau in der DACH+ Region 

Wir freuen uns sehr, unseren Kunden nun auch eine Transaktionsdatenschnittstelle zur renommierten Liechtensteiner LGT Bank AG anbieten zu können. Die LGT feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Sie befindet sich vollständig in Händen der Fürstenfamilie von Liechtenstein und verfügt über langjährige Erfahrung in der Betreuung und Verwaltung von Familienvermögen.

Über die neu geschaffene Schnittstelle werden täglich alle relevanten Transaktionsdaten seitens LGT über einen einzurichtenden Datenabruf (SFTP) oder per E-Mail (als CSV-Dateien) zur Verfügung gestellt.

Somit können nun automatisiert und qualitätsgesichert alle Transaktionen der liquiden Vermögensanlagen digital in die vorhandene PSplus Installation übertragen werden. Der Datenfeed beinhaltet den Import und die Verbuchung sämtlicher Transaktionsdaten für Aktien, Fonds, Anleihen, Zertifikate, aber auch Options und Futures sowie der häufigsten Wertpapiererträge, Fälligkeiten und Kontotransaktionen. Auch die Durchführung von Bestands- und Saldenabgleichen sind beinhaltet.

Ausgezeichnetes Feedback erhielten wir bereits von der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH: „Die Schnittstelle läuft bisher überpünktlich und ganz unauffällig jeden Tag sehr zuverlässig.“, meint Christine Gail, Office Managerin und Datenschutzbeauftragte von Eyb & Wallwitz. „Insgesamt lief die Inbetriebnahme sowie der erste Monat vorbildlich.“

„Solch zufriedene Nutzer freuen uns natürlich ganz besonders“, ergänzt Stefan Peter, Teamleiter EAM Deutschland bei der LGT. „Die Zusammenarbeit mit PSplus verlief konstruktiv und angenehm und wir hoffen auf viele weitere Nutzer unserer gemeinsamen Schnittstelle. Zudem ist die gemeinsame Umsetzung einer Orderschnittstelle geplant.“

Bei Interesse an unserer Schnittstelle wenden Sie sich gerne an Ihren Clientmanager oder den PSplus Support.

Ihr PSplus Team

 

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News: ESG Nachhaltigkeitsreporting überzeugt erste PSplus Kunden

Privatbank M.M.Warburg & CO nutzt ESG Reporting von PSplus

Gerade erst im November konnten wir unser neues ESG-Reporting erstmals präsentieren und bereits jetzt setzen es die ersten Bestandskunden, darunter die renommierte Privatbank M.M.Warburg & CO, aktiv ein. Hauptbestandteile sind die Hinterlegung und Pflege des eigenen individuellen Nachhaltigkeitskonzepts, die einfache Datenbeschaffung von Ratings für das gesamte Sachdepot und die Überwachung und der Ausweis gegenüber dem betroffenen Endkunden.

Unser zuständiger Produktmanager Robert Sulzberger meint dazu: „Wir freuen uns sehr über den hohen Anklang der Standardumsetzung bei unseren Bestandskunden. Das neue Reporting hilft unseren Kunden, Ihre individuellen Nachhaltigkeitskonzepte einfach und rechtssicher zu realisieren.“

Besonders raffiniert ist, dass durch die hohe Flexibilität bezüglich der Ratingquelle bis hin zur individuellen Darstellung, eine effiziente Anpassung pro Finanzdienstleister ermöglicht wird. Zusätzliche fachliche Erweiterungen oder direkte Anbindungsthemen sind auf dem jetzt vorhandenen Stand sehr einfach im Rahmen der gemeinsamen Einführung zu bewältigen.

Ausführliche Informationen zum ESG-Reporting gibt es in unserem nächsten einstündigen Online-Seminar am 27. Januar 2021.

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News: Steuer-Reporting für Fremdwährungskonten

PSplus bietet steuerlich korrekte Ermittlung von Fremdwährungsgeschäften nach § 23 EStG

Erzielen Privatanleger Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von Fremdwährungen, unterliegen diese in Deutschland innerhalb der Spekulationsfrist (1 Jahr) der Einkommenssteuer.

Für Privatanleger gilt:
Nach § 23 EStG wird beim Kauf oder Verkauf von Fremdwährungsbeträgen in der Regel ein ertragssteuerlich relevantes Veräußerungsgeschäft ausgelöst. Damit entsteht ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn/-verlust, der verpflichtend in der Steuererklärung anzugeben ist.

Fremdwährungsgewinne fallen nicht unter die Abgeltungssteuer und werden in den meisten Steuerberichten der Banken nicht ausgewiesen. PSplus liefert seinen Kunden oder dem Steuerberater des Kunden umfassende Auswertungen für den zuverlässigen und korrekten Ausweis der jeweiligen Steuerergebnisse.

In den PSplus-Kontostammdaten werden die zu berücksichtigenden Konten gekennzeichnet und alle erfassten Transaktionen damit automatisch steuerlich korrekt klassifiziert. Mit Standardauswertungen wie bspw. „realisierte Ergebnisse auf Konten“ können die Ergebnisse nach FiFo-Verfahren gestaffelt dargelegt und gegenüber den Steuerbehörden korrekt dokumentiert werden. Die erzielten Währungsergebnisse können auch rückwirkend für bereits erfolgte historische Buchungen berechnet werden.

Die Spekulationsfrist wird beim Abschluss von Devisen-Termingeschäften für das nachfolgende Devisen-Kassageschäft korrekt weitergeführt. Auch Kreditpositionen werden steuerlich richtig qualifiziert und berücksichtigt.

Mit dieser seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzten Funktionalität stellt PSplus die gesetzlich vorgeschriebene Steuerdokumentation für Privatanleger sicher. Es fallen keine zusätzlichen Aufwände für die manuelle Ermittlung und Aufstellung der Veräußerungsergebnisse auf Fremdwährungskonten mehr an.

 

 

 

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Schnittstellen News: Neue Stamm- und Transaktionsdaten-Schnittstelle zur DZ BANK geschaffen

Datenanbindung zur DZ BANK steht nun zur Verfügung

Die neu entwickelte Transaktionsdaten-Schnittstelle zur DZ BANK ermöglicht nun Transaktionen mit liquiden Mitteln qualitätsgesichert und automatisiert in das bestehende PSplus System zu übermitteln. Dies gilt für SWIFT-basierte Daten und umfasst alle im genossenschaftlichen Verbund agierenden Institute.


Die Anbindung ermöglicht:

  • Verarbeitung von Stammdaten
    • Inhaberstammdaten, Depotstammdaten, u.v.m.
  • Import und Verbuchung der Geldseite
    • Kontotransaktionen, steuerliche Ausgleichsbuchungen, u.v.m.
  • Import und Verbuchung von Wertpapiertransaktionen
    • Ankäufe und Verkäufe, Erträge & Kapitalmaßnahmen, u.v.m.
  • Durchführung von Bestandsabgleichen
    • Wertpapierbestände und Kontosalden

Seit Oktober steht diese Schnittstelle zur Verfügung und wird ab der aktuellen Version VM 4.12 unterstützt. Somit deckt die qualitativ hochwertige Datenanbindung viele unterschiedliche Transaktionsdaten automatisiert ab.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich gerne an Ihren Clientmanager oder den PSplus Support.

Ihr PSplus Team

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